735 Mio.
Verwaltetes Vermögen
in Schweizer Franken
in Schweizer Franken
Ein qualitativ hochwertiges Portfolio, das über Länder und Sektoren global diversifiziert ist.
500+
Jährliche Kontakte
mit Emittenten
mit Emittenten
Persönliche Gespräche, Analysen und Firmenbesuche stehen im Mittelpunkt des Investmentprozesses.
20+
Jahre
nachweisbarer Track Record
nachweisbarer Track Record
Seit der Lancierung im Jahr 2006 wurde dank der Spezialisierung auf Wandelanleihen und hervorragender Titelselektion kontinuierlich eine attraktive Rendite erzielt.
ZIF Wandelanleihen Global D3 hedged im Detail
Ihre Vorteile mit ZIF Wandelanleihen Global D3 hedged
Attraktive Renditen und Diversifikation
- Investition in Large-, Mid- und Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Wachstumsaussichten
- Partizipation am Aktienkursgewinn von Unternehmen und Bond-Floor als Schutz vor grossen Kurskorrekturen
- Unsere Wandelanleihen-Benchmark ist breiter diversifiziert als markt- oder schuldengewichtete Indizes, wie sie häufig bei Aktien oder Obligationen verwendet werden. Dadurch werden Klumpenrisiken reduziert.
Starke Partnerschaft mit Advent Capital Management
- Der Portfoliomanager Advent Capital Management (New York City und London) ist ein auf Wandelanleihen spezialisierter Asset Manager
- Ihre Portfolio-, Research-, Legal- und Handelsteams sind voll auf Wandelanleihen fokussiert
Optimale Umsetzung
- Die Zurich Invest AG sorgt durch kontinuierliche Begleitung und Kontrolle dafür, dass eine starke Interessensgleichheit gewährleistet ist.
- Der langfristige, risikobewusste Anlageansatz sichert die dauerhafte Stabilität und das Ertragspotenzial des Portfolios.
Advent: Unser Partner bei globalen Wandelanleihen
Spezialisierter Portfoliomanager
- Advent Capital Management (in New York City und London) ist ein auf Wandelanleihen spezialisierter Asset Manager
- 7 Milliarden Schweizer Franken verwaltetes Vermögen in Wandelanleihen
- Manager von unterschiedlichen Strategien im Wandelanleihenmarkt mit einem starken und fundamental ausgerichteten, bottom-up-orientierten Analystenteam
- Seit über 30 Jahren in Wandelanleihen investiert
Team: Expertise und Stabilität
- Co-Portfolio-Manager mit langjähriger Erfahrung im Wandelanleihenmarkt
- Spezialisierte Portfolio-, Research-, Legal- und Handelsteams
- Vertrauen auf eigene Unternehmensanalysen und bewusster Verzicht auf externes Research
Portfolioinformationen
Die Anlagegruppe investiert in global diversifizierte Wandelanleihen. Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios beträgt mindestens Investment Grade. Nicht mehr als 10 Prozent der Anlagegruppe werden in Emissionen des gleichen Schuldners angelegt. Das Fremdwährungsrisiko ist gegenüber dem Schweizer Franken abgesichert.
Live-Übersicht und Performance
Nachhaltigkeit
Wir sind stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben. Unser Onlinebericht informiert Sie über unsere Strategie, Ziele und Ergebnisse.
Hier erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitskennzahlen von Obligationen.
Eckdaten
| Asset Management | Advent Capital Management |
| ISIN | CH0339407907 |
| Benchmark |
35% FTSE Global Focus Convertible Bond - CHF hedged 65% FTSE Global Focus Convertible Bond Investment Grade – CHF hedged |
| Erstausgabe |
Juli 2006 |
| Fiskaljahr |
01.01. - 31.12. |
| Währung | In CHF abgesichert |
| TER (NAV) | 0,72% |
| Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Daten per 30. Juni 2025