Zurich Invest Middle Market Lending Europe I

Middle Market Lending Europe

Middle Market (Direct) Lending ist auch als «Corporate Private Debt» bekannt. Es geht darum, Kredite durch eine sehr kleine Gruppe von Kreditgebern an Mittelstandsunternehmen bereitzustellen, z.B. für Wachstum oder Übernahmen.

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200

Milliarden Euro

Ungefähre Grösse des europäischen Marktes für Privatschulden.

> 2,5

Billionen Euro

Rückgang der inländischen Bankfinanzierungen

10-100

Millionen Euro

Umfasst das EBITDA der wichtigsten Mittelstandsunternehmen

Was zeichnet unseren Manager aus?

Unabhängiger Private Debt Spezialist mit lokaler Präsenz an acht Standorten
Hat die notwendige Grösse für bilaterale Kredite
ESG ist in jedem Schritt des Anlageprozesses integriert und Teil des Kreditnehmer Ratings

Bewährter Kapitaleinsatz von mehr als 11 Mrd. Euro, investiert in über 100 Unternehmen
125 Spezialisten (Pemberton Group) und ein Führungsteam mit einer durchschnittlichen Erfahrung von über 20 Jahren
Zweigleisiger Anlageprozess durch zwei unabhängige Teams für Kreditakquisitionen und Kreditanalyse

Nur erstrangig besicherte Kredite

Der Schwerpunkt auf erstrangig besicherten bilateralen Krediten stellt Vorrang in der Kapitalstruktur, Kontrolle und Verhandlungsmacht gegenüber den Kreditnehmern sicher.

Partner mit Expertise

Pemberton verfügt über ein sehr erfahrenes Team mit lokaler Präsenz in den wichtigsten Märkten in Europa und ist damit ein erstklassiger Partner im Bereich Direct Lending.

Kosten- und steuereffiziente Struktur

Lux RAIF-Struktur (Reserved Alternative Investment Fund) bietet regulatorische Sicherheit, Steuereffizienz und günstige Kosten. Zudem wurden die Portfoliorichtlinien für institutionelle Kunden in der Schweiz massgeschneidert.

Das Zielportfolio in Kürze

Fokus auf bilaterale Kredite im Core-Middle-Market in Europa
Erstrangige besicherte variabel verzinsliche Unternehmenskredite
Angemessen diversifiziert über Länder, Sektoren, Private-Equity-Sponsoren und Kreditnehmer

Im Fokus stehen Kredite an Unternehmen mit geringer Kapitalbindung und hoher Kapitaleffizienz in defensiven Sektoren
Proprietäre Ausschlussliste in Bezug auf Kreditnehmer, kontroverse Sektoren und Klima

Name	Zurich Invest Middle Market Lending Europe II (EUR hedged)
Rechtliche Struktur	Lux RAIF (Zurich Privat Debt Europe LUX RAIF)
Anlegerkreis	Institutionelle Anleger mit Domizil Schweiz
Währung	Euro (EUR) (nicht-Euro Anlagen werden gegenüber dem Euro abgesichert)
Administrator	Bank of New York Mellon (BNY)
Darlehensverwaltung	Erste Financial Services GmbH (EFS)
Rechnungsprüfer	PricewaterhouseCoopers (PwC)
Zielgrösse	ca. EUR 300-500 Mio.
Erstes Closing	geplant Ende Q1 2022
Final Closing	geplant Ende Q1 2023
Investitionszeitraum	3 Jahre (Kapitalabrufe in EUR: T + 5 Bankwerktage)
Minimuminvestition	EUR 5 Mio.
Laufzeit	8 Jahre, geschlossene Struktur (2 x 1 Jahr Verlängerungsoption)
Management-Gebühr	1,0% (auf das investierte Kapital)
Performance-Gebühr	10,0% (bei einer Hurdle Rate von 5,0%)
Erwartete Total Expense Rate	ca. 1,8% (abhängig von der Performance-Gebühr)

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