- Starke Anlagerendite: Der Nettoinventarwert pro Anteil liegt per 30. Juni 2026 bei 118.79 Schweizer Franken und entspricht einer Anlagerendite von 9,44 Prozent.
- Steigerung der Mietzinseinnahmen: Im Berichtsjahr um 3,63 Prozent auf rund 52,4 Millionen Schweizer Franken gesteigert
- Deutliche Marktwertzunahme des Portfolios: Der Marktwert stieg um 10,7 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Schweizer Franken in Folge erfolgreicher Projektfortschritte- und abschlüsse.
- Geplante Kapitalerhöhung: voraussichtlich im November 2026 mit einem Volumen von rund 150–180 Millionen Schweizer Franken für den Zukauf qualitativ hochstehender Liegenschaften und zur Finanzierung eines laufenden Bauprojekts.
Jahresabschluss
Die Fondsleitung meldet für das Geschäftsjahr 2025/2026 ein erfreuliches Ergebnis des Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz». Die Fondsleitung verfolgte konsequent ihre Strategie der Ertragsoptimierung und der aktiven Erschliessung von Potenzialen. Per 30. Juni 2026 umfasst das Portfolio 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 1,66 Milliarden Schweizer Franken. Der Fokus des Fonds liegt unverändert auf der Wohnnutzung sowie gemischter Nutzungen mit Schwerpunkt in den Grossräumen Zürich und Genfersee. Mit einem Wohnanteil von 82,2 Prozent nach Sollmiete und einer insgesamt guten bis sehr guten Lagequalität ist der Fonds breit abgestützt und langfristig attraktiv positioniert.
Die Mietzinseinnahmen konnten im Berichtsjahr um 3,63 Prozent auf rund 52,4 Millionen Schweizer Franken gesteigert werden, bei einer tiefen Mietzinsausfallrate von 3,28 Prozent. Der Marktwert des Portfolios erhöhte sich um 10,7 Prozent beziehungsweise 160,5 Millionen Schweizer Franken, insbesondere dank erfolgreich realisierter Entwicklungsprojekte und der konsequenten Umsetzung der Strategie. Per 30. Juni 2026 beträgt der Nettoinventarwert pro Anteil 118,79 Schweizer Franken; dies entspricht einer starken Anlagerendite von 9,44 Prozent.
Die Weiterentwicklung des Bestandsportfolios und eine klar ausgerichtete Projektpipeline bleiben zentrale Pfeiler der Strategie. Mit der erfolgreichen Gesamtsanierung der Liegenschaft an der «Baarerstrasse» in Zug und deren Vollvermietung konnte die Fondsleitung ein wichtiges Projekt planmässig abschliessen. Der Ersatzneubau an der «Glatt-/Grosswiesenstrasse» in Zürich mit 255 Wohnungen befindet sich in der Bauphase und wird das Portfolio künftig weiter stärken. Der etappenweise Bezug startet ab Februar 2027. Zudem ist die Sanierung und Aufstockung der Liegenschaft an der «Ferdinand-Hodler-Strasse» in Zürich ab 1. Oktober 2026 geplant. Parallel dazu prüft die Fondsleitung selektiv Akquisitionen, um das Portfolio dort zu ergänzen, wo langfristig attraktive Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale bestehen.
Geplante Kapitalerhöhung
Zum Erwerb von 4 Liegenschaften im Eigentum der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG bzw. der Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, für mögliche weitere, selektive Zukäufe und für die Gesamtsanierung der Liegenschaft «Ferdinand-Hodler-Strasse» in Zürich prüft die Fondsleitung die Möglichkeit einer Emission im November 2026 von rund 150-180 Millionen Schweizer Franken. Die für die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.
Die Emissionskonditionen werden voraussichtlich Ende Oktober 2026 publiziert. Der Emissionspreis würde sodann auf dem Inventarwert per 30. Juni 2026 zuzüglich aufgelaufener Erträge bis zum Liberierungsdatum und Ausgabekommission basieren.
Fondsportrait
Der «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde per 14. Dezember 2018 lanciert und per 7. November 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Anlageziel des Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» besteht in erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte Investitionen in Immobilien in der Schweiz, die sich an sehr guten Lagen befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Das Immobilienportfolio umfasst 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von über 1,66 Milliarden Schweizer Franken am Jahresabschluss 30. Juni 2026. Rund 80 Prozent der Objekte befinden sich in den attraktiven Regionen Zürich und Genfersee. Der Fokus liegt auf Wohnliegenschaften, die einen Anteil von über 80 Prozent ausmachen und stabile Mieterträge sichern. Zudem zeichnet sich das Portfolio durch eine breite Diversifikation entlang des gesamten Immobilien-Lebenszyklus aus und bietet damit attraktives Investitions- und Wertsteigerungspotenzial.
Fondsinformationen
| Name | ZIF Immobilien Direkt Schweiz |
| ISIN/Valor | CH0433089270 / 43308927 |
| Telekurssymbol | ZIFIDS |
| Anlegerkreis | Unbeschränkt |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
| Fondsleitung / Asset Manager | Zurich Invest AG |
| Depotbank | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) |
| Handel | SIX Swiss Exchange AG |
| Market Maker | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Rechnungsjahr | 01.07. bis 30.06. |
| Lancierungsdatum | 14.12.2018 |
Die Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG und die Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG betreuen das Firmen- und Privatkundengeschäft von Zurich Insurance Group in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Organisation zählt zu den grössten Versicherern der Schweiz und tritt im Markt unter den Namen Zurich und Zurich Leben auf. Weitere Informationen unter www.zurich.ch.
Die Zurich Invest AG (gegründet 1998) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Sie ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 45 Milliarden Schweizer Franken eine bedeutende Finanzmarktteilnehmerin auf dem Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Die Zurich Invest AG ist Geschäftsführerin der 1999 gegründeten Zürich Anlagestiftung. Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch.
Der ZIF Immobilien Direkt Schweiz (ZIFIDS) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. ZIFIDS ist seit dem 7. November 2023 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Fondsleitung ist die Zurich Invest AG. US-Personen, selbst wenn sie in der Schweiz wohnhaft sind, dürfen keine Anteile dieses Immobilienfonds erwerben. Weitere Informationen zum Fonds sowie die rechtlichen Dokumente können unter der unten angegebenen Kontaktadresse bezogen werden. Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch.
Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer, der vor mehr als 150 Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen betreut heute über 75 Millionen Kunden in mehr als 200 Ländern und Gebieten und erzielt branchenführende Gesamtrenditen für seine Aktionäre.
Im Einklang mit dem Ziel «gemeinsam eine bessere Zukunft zu gestalten», bietet Zurich Präventionsdienstleistungen an, die über traditionelle Versicherungsprodukte hinausgehen, um Kunden dabei zu unterstützen, Resilienz aufzubauen. Seit 2020 unterstützt das Projekt «Zurich Forest» die Wiederaufforstung und Wiederherstellung der Biodiversität im Atlantischen Regenwald in Brasilien.
Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt weltweit mehr als 63'000 Mitarbeitende. Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das ausserbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.
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